Публічна інформація
Інформація
щодо використання бюджетних коштів у 2021 році (07000)
КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | 288403,68 | 332331,99 |
|
|
|
|
|
|
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 63525,49 | 73608,39 |
|
|
|
|
|
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 12240 |
|
|
|
|
|
|
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2230 | Продукти харчування | 19906,86 | 22106,27 |
|
|
|
|
|
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 500,00 | 14231,86 |
|
|
|
|
|
|
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2271 | Оплата теплопостачання | 28335/77 | 52750,75 |
|
|
|
|
|
|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4123,90 | 4779,73 |
|
|
|
|
|
|
| 2273 | Оплата електроенергії |
| 11148 |
|
|
|
|
|
|
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
| 473.61 |
|
|
|
|
|
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 404795,70 | 523670,6 |
|
|
|
|
|
| |
| Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
| 2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
| 2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
|
|
|
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
| 2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
| 2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
| 2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
| 2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
| Всього: |
|
|
|
|
| |
Завідувач Н.М.Гетман
Виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2021 році КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | ||||||||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | ||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4590 | 710 |
|
|
|
|
|
|
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
| |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
| |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
| |
| Всього: | 4590 | 710 |
|
|
|
|
|
| |
| Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього | |
| 2111 | Заробітна плата | |||||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | |||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
|
| |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
| |
| 2230 | Продукти харчування |
|
|
|
| |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
| |
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
| |
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
| |
| 2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
| |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
| |
| 2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
| |
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
| |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
| |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
| |
| 2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
| |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
| |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
| |
| Всього: |
|
|
|
| ||
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих як плата за послуги у 2021 році по КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | ||||||||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | ||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 23 |
|
|
|
|
|
|
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2230 | Продукти харчування | 8292,83 | 24167,21 |
|
|
|
|
|
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | ||||||||
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення | ||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | ||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | ||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | ||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | ||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | ||||||||
| 2800 | Інші поточні видатки | ||||||||
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | ||||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | ||||||||
| Всього: | 8292,83 | 24190,21 |
|
|
|
|
|
| |
| Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
| 2111 | Заробітна плата | |||||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | |||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
| |||
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
| |||
| 2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
| 2250 | Видатки на відрядження | |||||
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | |||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | |||||
| 2273 | Оплата електроенергії | |||||
| 2274 | Оплата природного газу | |||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | |||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | |||||
| 2800 | Інші поточні видатки | |||||
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | |||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | |||||
| Всього: |
|
|
|
|
| |
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Розрахунок
до кошторису на 2021 рік по загальному фонду бюджету
по КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
| № з/п | Поточні видатки | Кількість | Сума |
| 1 | Заробітна плата |
| 4307259,90 |
| 2 | Придбання миючих засобів |
| 20522,00 |
| Засіб миючий для посуду (5 л) | 17 | 3060,00 | |
| Рідке крем-мило ( 5 л) | 24 | 3840,00 | |
| Засіб для миття універсальний ( 5 л) | 12 | 1800,00 | |
| Пральний порошок (4,5 кг) | 28 | 5040,00 | |
| Рушник паперовий | 240 | 3360,00 | |
| Засіб для миття вікон | 6 | 270,00 | |
| Засіб для миття сантехніки 0,75 л | 12 | 720,00 | |
| Пкети для сміття | 72 | 864,00 | |
| Мило господарське шт.72% | 96 | 96,00 | |
| Засіб чистячий 0,5 кг. | 6 | 108,00 | |
| Рукавички нітрилові (1 упаковка 100 шт.) | 1 | 500,00 | |
|
|
| ||
| 3 | Водонагрівач 50 л. | 1 | 2500,00 |
| 4 | Водонагрівач 80 л. | 1 | 3000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5 | Придбання ксероксного папіру | 12 | 1200,00 |
| 6 | Придбання вогнегасників ВВК -5 (ОУ-5) | 2 | 2162,00 |
| 7 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали: |
|
|
| Дезинфікуючий засіб | 49 | 14210,00 | |
| Антисептичний засіб | 51 | 12750,00 | |
| Засіб для знезаражування води в басейні (таблетки для знезараження води) | 6 | 9666,00 | |
| Всього |
| 36626,00 | |
|
|
| ||
| 8 | Продукти харчування : |
|
|
| з 01.01.2021 Категорія дітей від 0-3 років |
|
| |
| загальна категорія: | 18 | 12852,00 | |
| пільгова категорія 100 %: | 14 | 2136,00 | |
| Всього: | 14988,00 | ||
| 9 | Категорія дітей від 3-6 років |
|
|
| загальна категорія: | 57 | 47367,00 | |
| пільгова категорія 50 % | 1 | 1248,00 | |
| пільгова категорія 100 %: | 44 | 73128,00 | |
| Всього: Разом: | 102 122 | 121743,00 136731,00 | |
|
| з 01.06.2021 Категорія дітей від 0-3 років |
|
|
| 10 | загальна категорія: | 18 | 972,00 |
| пільгова категорія 100 %: | 2 | 162,00 | |
| Всього | 20 | 1134,00 | |
| Категорія дітей від 3-6 років |
|
| |
| загальна категорія: | 57 | 3591,00 | |
| пільгова категорія 50 % | 1 | 94,50 | |
| пільгова категорія 100 %: | 44 | 5544,00 | |
| Всього: | 102 | 9229,50 | |
| Разом: | 122 | 10363,50 | |
| 11 | з 01.09.2021 Категорія дітей від 0-3 років |
|
|
| загальна категорія: | 18 | 13280,40 | |
| пільгова категорія 100 %: | 2 | 2207,20 | |
| Всього | 20 | 15487,40 | |
| Категорія дітей від 3-6 років |
|
| |
| загальна категорія: | 57 | 48945,90 | |
| пільгова категорія 50 % | 1 | 1289,60 | |
| пільгова категорія 100 %: | 44 | 75565,60 | |
|
| Всього:
| 102 | 125801,10 |
|
| Разом: |
| 141288,79 |
| 12 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 108094,52 |
| 13 | Проходження лабораторних досліджень |
| 2944,00 |
| 14 | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік |
| 13647,81 |
| 15 | Послуги профдезінфекції (дератизація , дезинсекція) |
|
|
| Дератизація | 1000,00 | 3600,00 | |
| Дезинсекція | 1096,00 | 3288,00 | |
| Всього: |
| 6888,00 | |
| 16 | Послуга дослідження води в басейні |
| 14400,00 |
| 17 | Поточний ремонт приміщень та будівель | 1 | 36883,50 |
| 18 | Гідравлічні випробування та промивка системи опалення | 1 | 3500,00 |
| 19 | Надання послуг термінового виклику на повідомлення про можливе скоення правопорушення | 1 | 7200,00 |
| 20 | Послуги із санітарно-гігієнічної обробки (Камерне знезараження речей) | 615,70 | 4285,21 |
| 21 | Послуги з технічного обстеження вентиляційних каналів приміщень | 1 | 700,00 |
| 22 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж | 1 | 15000,00 |
| 23 | Повірка вогнегасників ВП -5 (ОП-5) | 18 | 1872,00 |
| 24 | Гідравлічні випробування та промивка системи опалення | 1 | 3500,00 |
| 25 | Повірка манометрів | 3 | 261,00 |
| 26 | Видатки на відрядження: |
| 1320,00 |
| Проїзд | 3,00 | 600,00 | |
| Добові | 4,00 | 720,00 | |
| 27 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
| 601185,00 |
| Оплата теплопостачання | 157 | 279792,84 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 3567,00 | 97801,75 | |
| "Оплата електроенергії" |
| 214681,01 | |
| Всього: |
|
| |
| 28 | "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг": |
|
|
| "Екоспецтранс"- вивіз твердих побутових відходів в контейнерах |
| 8910,00 | |
| Всього: | 8910,00 | ||
| ВСЬОГО: | 6341124,20 | ||
І
нформація
щодо використання бюджетних коштів у 2020 році (07000)
КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | 224333,09 | 224822,33 | 208570,3 | 209788,33 | 159176,33 | 160907.38 | 209196,13 | 373916,92 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 49947,29 | 51925,84 | 45818,4 | 49503,85 | 35200,48 | 29422.13 | 51796,99 | 82783,29 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 4725 | 1010 |
| 10990 | 300 | 1254 | 10250,04 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
| 945 | 1890 | 9969 | 1750 |
|
| 2230 | Продукти харчування | 32374,97 | 25128,83 | 27541,12 |
| 6910,06 | 16248.26 |
| 26564,02 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1144,80 | 1788.30 | 104,15 |
| 747,65 | 3640 | 747 | 195389,8 |
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
| 753 |
|
|
|
|
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2271 | Оплата теплопостачання |
| 77178,32 | 36746,47 | 29948,19 |
|
|
|
|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3693,85 | 6141,82 | 10051,54 | 2560,02 | 1525,83 | 4603.16 | 7579,59 | 7680,49 |
| 2273 | Оплата електроенергії | -843,74 | 15360,56 | 19728,56 | 8160,72 | 2003,07 | 3435.45 | 7773,81 | 8228,33 |
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
| 545,38 | 545,38 | 545,38 | 545,35 | 545.38 | 545,38 | 545,38 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 310650,26 | 407616,38 | 350115,92 | 302204,49 | 218988,77 | 229070,76 | 280642,9 | 705358,27 |
Завідувач Н.М.Гетман
Виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо використання бюджетних коштів у 2020 році (07000)
КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
| Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
| 2111 | Заробітна плата | 53229,65 | 268883,5 | 247902,87 | 509729,55 | 2850456,38 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 12691,29 | 59385,34 | 56701,10 | 111771,76 | 636947,76 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23,6 | 5792,08 | 10797 |
| 45141,72 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1260 |
| 3108 | 12270 | 31192 |
| 2230 | Продукти харчування | 26826,9 | 37718,58 | 30285,60 | 39473,03 | 269071,37 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 747 | 3080,91 |
|
| 207389,61 |
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
| 753 |
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
| 2271 | Оплата теплопостачання |
| 87894,64 | 28205,62 |
| 259973,24 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8235,42 | 6318,39 | 5410,33 | 4527,49 | 68327,93 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7956,33 | 9118,46 | 9939,12 | 3367,15 | 124531,82 |
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 545,38 | 545,38 | 545,38 | 1090,76 | 6544,53 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
| 2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 111515,57 | 478737,28 | 2392895,02 | 712533,74 | 4500329,36 |
Завідувач Гетман Н.М.
Виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2020 році
КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 1330 |
| 8740 | 170 | 870 | 3508 | 4783 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
| 1550 |
| 12138 |
|
|
| 2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 0 | 1330 | 0 | 10290 | 170 | 13008 | 3508 | 4783 |
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2020 році
КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
| 2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
| 2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 170 |
|
| 1120 | 20691 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
| 1595 |
|
|
| 2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
| 2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
| 2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
| 2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 170 |
| 1595 | 1120 | 35974 |
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих як плата за послуги у 2020 році по КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 3 | 75 |
|
|
|
| 78 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2230 | Продукти харчування | 12804,72 | 16114,64 | 18,6 |
|
| 14391.25 | 33792,07 | 89035,14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2800 | Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 12804,72 | 16117,64 | 93,6 | 0 | 0 | 14391.25 | 33792,07 | 89113,14 |
| Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
| 2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
| 2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
| 204 | 282 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
| 2230 | Продукти харчування | 22696,97 | 9271,9 | 12088,38 | 19583,28 | 152675,67 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
| 2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
| 2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
| 2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
| 2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
| 2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
|
|
|
| 2800 | Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 22696,97 | 9271,9 | 12038,88 | 19787,28 | 152957,67 |
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Розрахунок
до кошторису на 2020 рік по загальному фонду бюджету
по КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
| № з/п | Поточні видатки | Кількість | Сума |
| 1 | Заробітна плата |
| 3690936,34 |
| 2 | Придбання іграшок | 6 | 2400 |
| 3 | Придбання посипкового матеріалу |
| 705 |
| 4 | Придбання дитячих постільних комплектів | 96 | 26880 |
| 5 | Придбання канцтоварів: |
|
|
| Зошит для малювання 12 арк. | 140 | 1680,00 | |
| Зошит для малювання 24 арк. | 140 | 2520,00 | |
| Фарби медові | 140 | 4200,00 | |
| Папір кольоровий | 140 | 910,00 | |
| Олівці кольорові | 140 | 5600,00 | |
| Всього: | 14910,00 | ||
| 6 | Придбання миючих засобів |
|
|
| Засіб миючий для посуду (5 л) | 22 | 3960,00 | |
| Рідке крем-мило ( 5 л) | 24 | 3840,00 | |
| Засіб для миття універсальний ( 5 л) | 20 | 3000,00 | |
| Пральний порошок (4,5 кг) | 19 | 3420,00 | |
| Рушник паперовий | 72 | 1080,00 | |
| Засіб для миття вікон | 4 | 180,00 | |
| Засіб для миття сантехніки 0,75 л | 10 | 600,00 | |
| Папір туалетний | 96 | 480,00 | |
| Всього: | 16560,00 | ||
| 7 | Водонагрівач 50 л. | 1 | 2200,00 |
| 8 | Водонагрівач 80 л. | 1 | 2700,00 |
| 9 | Холодильник | 1 | 5900,00 |
| Всього: | 10800,00 | ||
| 10 | Придбання ксероксного папіру | 18 | 1800 |
| 11 | Придбання вогнегасників ВП-5 (ОП-5) | 2 | 1216 |
| 12
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали: |
|
|
| Дезинфікуючий засіб | 11,00 | 2860,00 | |
| Засіб для знезаражування води в басейні (таблетки для знезараження води) | 6,00 | 9720,00 | |
| Медикаменти для обладнання медичних кабінетів |
|
| |
| Серветка 4-х шарова стер. 16*14 см №1 | 23 | 69,00 | |
| Рукавички оглядові діагн. латекс н/с р.7-8 | 19 | 41,80 | |
| Лейкопл-р River Plast 2см х 5см класич. | 20 | 306,00 | |
| Лейкопл-р бакт. 7,6 см х 2,5см | 20 | 26,00 | |
| Бинт 5 х 10 н/ст | 20 | 74,00 | |
| Бинт 5 х 10 стер. | 20 | 81,00 | |
| Вата 50 гр. нестер. | 20 | 111,00 | |
| Всього | 708,80 | ||
| 13 | Продукти харчування : |
|
|
| з 01.01.2020 Категорія дітей від 0-3 років |
|
| |
| загальна категорія: | 12 | 14280,00 | |
| пільгова категорія 100 %: | 14 | 33320,00 | |
| Всього: | 47600,00 | ||
|
| Категорія дітей від 3-6 років |
|
|
| загальна категорія: | 107 | 148195,00 | |
| пільгова категорія 50 % | 6 | 12480,00 | |
| пільгова категорія 100 %: | 1 | 2770,00 | |
| Всього: Разом: |
| 163445,00 211045,00 | |
|
| з 01.06.2020 Категорія дітей від 0-3 років |
|
|
|
| загальна категорія: | 12 | 648,00 |
| пільгова категорія 100 %: | 14 | 1512,00 | |
| Всього | 26 | 2160,00 | |
| Категорія дітей від 3-6 років |
|
| |
| загальна категорія: |
| 6741,00 | |
| пільгова категорія 50 % |
| 567,00 | |
| пільгова категорія 100 %: |
| 126,00 | |
| Всього: |
| 7434,00 | |
| Разом: |
| 9594,00 | |
|
| з 01.09.2020 Категорія дітей від 0-3 років |
|
|
| загальна категорія: | 12 | 8853,60 | |
| пільгова категорія 100 %: | 14 | 20658,40 | |
| Всього |
| 29512,00 | |
| Категорія дітей від 3-6 років |
|
| |
| загальна категорія: | 107 | 91880,90 | |
| пільгова категорія 50 % | 6 | 7737,60 | |
| пільгова категорія 100 %: | 1 | 1717,40 | |
|
| Всього:
|
| 101335,90 |
|
| Разом: |
| 130847,90 |
| 14 | Послуги профдезінфекції (дератизація , дезинсекція) |
|
|
| Дератизація | 1000,00 | 2400,00 | |
| Дезинсекція | 1096,00 | 2235,84 | |
| Всього: |
| 4635,84 | |
| 15 | Заміна картриджа для очистки води | 4,00 | 10000,00 |
| 16 | Поточний ремонт приміщень та будівель | 1 | 30000,00 |
| 17 | Послуга з повірки термометрів | 2 | 400 |
| 18 | Послуги із санітарно-гігієнічної обробки (Камерне знезараження речей) |
| 4285,83 |
| 19 | Часткове асфальтування двору | 800м2 | 192000,00 |
| 20 | Послуга з дослідження води у басейні |
| 13740 |
| 21 | Поточний ремонт та встановлення прожекторів зовнішнього освітлення | 12 | 18000,00 |
| 22 | Послуги з перевірки заземлюючого контуру та повного опору петлі фаза-нуль | 1 | 1200 |
| 23 | Послуги з технічного обстеження вентиляційних каналів приміщень | 1 | 600 |
| 24 | Повірка засобів вимірювальної техніки |
| 710 |
| 25 | Повірка вогнегасників ВП -5 (ОП-5) | 16 | 1280 |
| 26 | Гідравлічні випробування та промивка системи опалення |
| 2857 |
| 27 | Повірка манометрів | 3 | 195 |
| 28 | Послуга з улаштуванням системи блискавкозахисту з виготовленням проекту проведення робіт | 1 | 60000 |
| 29 | Встановлення протипожежних дверей в кількості 1 шт, з нормативною межею вогнестійкості приміщення електрощитової | 1 | 10000 |
| 30 | Послуги з автомобілів та механізмів з вивезення крупногабаритного сміття |
| 1420 |
| 31 | Видатки на відрядження: |
|
|
| Проїзд | 4,00 | 800,00 | |
| Добові | 4,00 | 1680,00 | |
| 32 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|
|
| Оплата теплопостачання |
| 396822,53 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення |
| 59283,96 | |
| "Оплата електроенергії" |
| 168600,32 | |
| Всього: |
| 624706,81 | |
| 33 | "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг": |
|
|
| "Екоспецтранс"- вивіз твердих побутових відходів в контейнерах |
| 8034,92 | |
| Всього: | 8034,92 | ||
| ВСЬОГО: | 5117528,44 | ||
Відповільна: Надія Голощук
тел: 067-133-52-63
Інформація
щодо фактичного використання коштів ,отриманих за іншими
джерелами власних надходжень з 01.09.2019 по 30.07.2020 роки по
по КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
| № з/п | Поточні видатки | Кількість | Сума |
| I | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 38362,00 |
| 1 | Натяжна стеля,м2 | 112,69 | 17448,00 |
| 2 | Батут | 1 | 2600,00 |
| 3 | Шафа | 1 | 1000,0 |
| 4 | Кухонний гарнітур | 1 | 1998,00 |
| 6 | Придбання будівельних матеріалів |
| 12756,00 |
| Шпаклівка стартова, кг | 355,00 | 2745,00 | |
| Шпаклівка фінішна, кг | 335,00 | 2150,00 | |
| Грунтова суміш, кг | 35 | 775,00 | |
| Лазур акрилова, шт. | 1 | 757,00 | |
| Фарба, кг | 20,2 | 1128,00 | |
| Герметик,шт. | 3 | 144,00 | |
| Пігмент, шт. | 6 | 431,00 | |
| Шпалери | 3 | 450,00 | |
| Малярна щітка, шт. | 1 | 50,00 | |
| Каток, шт. | 2 | 80,00 | |
| Кахель м2 | 10 | 1800,00 | |
| Клей для кахелю, кг. | 50 | 750,00 | |
| Пензлі, шт. | 16 | 402,00 | |
| Багет, м.пог. | 30 | 360,00 | |
| Розчинник, л | 2 | 94,00 | |
| Малярна стрічка | 5 | 100,00 | |
| Клей для шпалер, шт. | 6 | 540,00 | |
| 7 | Придбання миючих засобів |
| 2560,00 |
| Засіб миючий для посуду (5 л) | 5 | 450,00 | |
| Рідке крем-мило ( 5 л) | 4 | 300,00 | |
| Мило господарче шт. | 22 | 110,00 | |
| Пральний порошок, кг | 18 | 450,00 | |
| Пакети для сміття, шт. | 30 | 450,00 | |
| Засіб відбілюючий, л | 428 | 360,00 | |
| Засіб для миття сантехніки, л | 5 | 90,00 | |
| Серветки для пилу, шт. | 10 | 65,00 | |
|
| Губки для посуду, шт. | 15 | 60,00 |
|
| Серветки для підлоги, шт. | 5 | 75,00 |
|
| Порошок для чищення, шт. | 10 | 150,00 |
| II
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали: |
| 1550,00 |
| Неопріл, л. | 3 | 450,00 | |
| Лагоцид, кг | 5 | 1100,00 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| III | Придбання обладнання довгострокового користування |
| 14502 |
| Ноутбук | 1 | 14502,00 | |
|
|
|
| |
| Всього: |
| 54414,00 |
Відповідальна: Надія Голощук
тел: 067-133-52-63
Розрахунок до кошторису на 2019 рік
по загальному фонду бюджету по КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ КМР»
| №з/п | Поточні видатки | Кількість | Сума |
| 1. | Заробітна плата | - | 539012,00 |
| 2. | Придбання посуду | тарілки 100 шт, чашки 50 шт, посуд з нержавіючої сталі 11 шт. | 11220,00 |
| 3. | Придбання посипкового матеріалу | 6,00 | 234,96 |
| 4. | Придбання мобільного телефону | 1 | 1300,00 |
| 5. | Придбання ламп LED | 25 | 1000,00 |
| 6. | Придбання фарби | 19 бх2,7 кг | 2721,55 |
| 7. | Придбання засобів радіоційного та хімічного захисту | протигаз-5 шт распиратор – 10 шт | 4350,00 |
| 8. | Водонагрівач | 1 | 3500,00 |
| 9. | Електром’ясорубка | 1 | 4300,00 |
| 10. | Праска електрична | 1 | 1400,00 |
| 11. | Пилосос | 1 | 3500,00 |
| 12. | Мийні засоби | - | 4875,00 |
| 13. | Придбання господарчих товарів | - | 1585,00 |
| 14. | Придбання ксероксного папіру | 17х100,00 | 1700,00 |
| 15. | Лагоцид | 20 кгх260,00 | 5200,00 |
| 16. | Медикаменти | - | 703,50 |
| 17. | Засіб для знезаражування води у басейні | - | 8280,00 |
| 14. | Продукти харчування | - | 60156,54 |
| 15. | Заміна картриджу для очистки води | - | 8000,00 |
| 16. | Послуги з дослідження води в басейні | - | 4000,00 |
| 17. | Послуги з поточного ремонту електроживлення | - | 22000,00 |
| 18. | Гідравлічні випробування та промивка системи опалення | - | 2230,00 |
| 19. | Лабораторний аналіз питної води | - | 1600,00 |
| 20. | Камерне знезараження речей | - | 1530,00 |
| 21. | Курс дошкілля | - | 235,00 |
| 22. | Поточний ремонт будівлі | - | 13000,00 |
| 23. | Абонплата телефон | 12 місяців | 1056,00 |
| 24. | Інтернет | 12 місяців | 3000,00 |
| 25. | Дератизація, дезінсекція | - | 3505,54 |
| 26. | Видатки на відрядження | - | 2792,00 |
| 27. | Оплата комунальних послуг | 12 місяців | 584956,00 |
|
| ВСЬОГО |
| 1302943,09 |
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році (07000)
КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | 179486,97 | 184102,06 | 193093,44 | 201855,88 | 62165,04 | 337055,04 | 191479,79 | 233259.48 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 40323,4 | 41707,82 | 43184,74 | 46198,77 | 14197,12 | 74735,98 | 42302,78 | 52213.32 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 822,5 | 234 | 395 | 3851,8 | 4835,64 | 7904,6 | |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | 4400 |
| 2230 | Продукти харчування | 25147,14 | 25970 | 4617,24 | 33218,04 | 28000 | 35452,15 | 12681,24 | 30297.53 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1170,26 | 1283,65 | 1077,83 | 944,91 | 14445,41 | 2836,9 | 89458.86 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | 478 | - | 230 | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | 90729,84 | 76945,75 | 40864,79 | 24563,24 | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3795,79 | 4250,4 | 3904,03 | 3924,52 | 9032,95 | 5772,06 | 5404.04 | |
| 2273 | Оплата електроенергії |
| 35888,94 | 16325,03 | 17107,37 | 14900,63 | 12777,37 | 10121,88 | 11837.01 |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,27 | 537,26 | 537.26 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 248753,3 | 385179,09 | 340603,15 | 345179,47 | 149390,01 | 488872,71 | 273636,51 | 427407.51 | |
Керівник Н.М.Гетман
Виконавець (Федько Л.М., 92-56-74)
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році
КЗ" ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 195093,87 | 192811,25 | 188192,16 | 264953,15 | 2423549,03 | |||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 44207,33 | 43759,7 | 41374,13 | 58619,74 | 542824,83 | |||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3188,7 | - | - | 15210,1 | 36442,34 | |||
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 441,16 | - | 993,22 | - | ||||
| 2230 | Продукти харчування | 32724,68 | 21710,8 | 27060,02 | 31467,33 | 308346,17 | |||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1686,9 | 5441,83 | 10775,28 | 6710,63 | 135832,46 | |||
| 2250 | Видатки на відрядження |
| 894,99 | 662 | 2264,99 | - | - | - | |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | 15475,02 | 103872,3 | 352450,94 | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8684,36 | 1301,1 | 4797,90 | 4017,47 | 54884,62 | |||
| 2273 | Оплата електроенергії | 17337,15 | 14787,21 | 36072,45 | 187155,04 | ||||
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2275- | Оплата інших енергоносіїв | 537,24 | 657,47 | 1194,74 | 657,47 | 6807,8 | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всього | 303901,39 | 281364,35 | 289862,47 | 522242,64 | 4056392,60 | ||||
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2019 році
КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 2856
| 810 | 1431 | 8071 | 6622 | ||
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - |
| 979,27 | - | - | |||
| 2230 | Продукти харчування | 24736,77 | 20968,94 | 49544,68 |
14281,97
|
28690,54
| 8363,6 | 44959,38 | 7434,78 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | - | - | - | - | 1090 | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 24736,77 | 20968,94 | 50354,68 | 14281,97 | 31100,81 | 9453,6 | 53030,38 | 14056,78 | |
Керівник Н.М.Гетман
Виконавець (Голощук Н.І., 92-56-74)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2019 році
КЗ "ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього | ||||
| 2111 | Заробітна плата | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7000 | 8257 | 4798,5 | 39845,5 | ||||
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | 979,27 |
| 2230 | Продукти харчування | 22122,72 | 18694,03 | 23739,81 | 15856,8 | - | - | - | 279394,02 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | - | - | - | - | - | - | 1090 |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275- | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | 14502 | - | - | - | 23001 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 29122,72 | 26951,03 | 23739,81 | 35157,3 | - | - | - | 344309,79 | |
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2016 році (07000) КДНЗ №80
| Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| |
| 2111 | Заробітна плата | 114933.21 | 92119,35 | 99435,97 | 114874,46 |
|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24831.56 | 19956,58 | 21232,94 | 25179,95 |
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | - | - | - |
|
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - | - | - | - |
|
| 2230 | Продукти харчування | 28645.93 | 28228,44 | 30287,31 | 29269,45 |
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3287.52 | 9374,95 | 1005,76 | 2675,21 |
|
| 2250 | Видатки на відрядження | - | 270,0 | - | 146,0 |
|
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - |
|
| 2271 | Оплата теплопостачання | 8678,53 | 51792,65 | 61819,87 |
| |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2198.25 | 2059,35 | 1786,95 | 1765,15 |
|
| 2273 | Оплата електроенергії | 10842.89 | 15360,49 | 17603,89 | 15424,32 |
|
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - |
|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - |
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - |
|
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - |
|
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - |
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - |
|
|
| Всього | 184739.36 | 176047,69 | 223145,47 | 251154,41 |
|
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2016 році (07000) КДНЗ №80
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | 85920,96 | 90214,3 | 86529,65 | 96840,87 | 125563,65 | 113469,44 | 95931,6 | 76606,9 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18400,47 | 19271,37 | 18393,57 | 20778,19 | 27294,98 | 23850,34 | 22841,3 | 16358,73 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 7185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 9180,33 | 21809,66 | 32323,38 | 32751,92 | 29719,62 | 22753,02 | 25494,36 | 24264,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 196,74 | 786,89 | 2514 | 517,6 | 786,46 | 4973,82 | 532,10 | 789,45 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 595,13 | 0 | 534 | 478 | 0 | |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 105287,38 | 125245,27 | 40339,64 | 32963,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1235,28 | 1040,59 | 1126,66 | 1752,58 | 1149,07 | 1176,33 | 1401,43 | 1697,09 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12494,59 | 10688,4 | 9669,91 | 13455,86 | 10541,46 | 10828,55 | 4684,38 | 7794,54 |
| 2274 | Оплата природного газу |
| |||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв |
| |||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
| |||||||
| 2700 | Соціальне забезпечення |
| |||||||
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
| |||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
| |||||||
| Всього | 232715,75 | 269056,48 | 191491,94 | 206245,36 | 195589,24 | 177051,5 | 151363,17 | 127510,91 | |
Керівник Н.М.Гетман
Виконавець (Федько Л.М., 92-56-74)
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році (07000) КДНЗ №80
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата |
134585,74
| 146194,3 | 146741,64 | 130794,02 | 161053,09 | 191035,29 | 150866,88 | 116566,55 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 29985,14 | 33058,69 | 32030,31 | 29920,67 | 35127,07 | 41321,6 | 32025,79 | 25439,62 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | - | - | - | 725,27 | 722,54 | 413,46 | 713,09 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - | - | - | - | 384,06 | 467,66 | 448,55 | 511,25 |
| 2230 | Продукти харчування | 19987,1 | 21377,79 | 25936,12 | 21312,31 | 26456,92 | 25357,67 | 23427,87 | 22080,14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 226,39 | 456,84 | 5161,82 | 1119,71 | 22196,96 | 2492,66 | 1071,82 | 3992,56 |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 69604,91 | 70157,09 | 39727,69 | 3674,32 | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2518,7 | 2974,61 | 1898,46 | 2475,95 | 1525,44 | 2097,87 | 3132,99 | 3119,6 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11844,38 | 14030,78 | 12763,5 | 15135,7 | 12590,1 | 10972,94 | 8428,99 | 8582,88 |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275- | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 268752,36 | 288250,1 | 264259,54 | 204432,68 | 260058,91 | 274468,19 | 219816,35 | 181005,69 | |
Керівник Н.М.Гетман
Виконавець (Федько Л.М., 92-56-74)
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році (07000) КДНЗ №80
| Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
| 2111 | Заробітна плата | 175105,81
| 147250,27 | 144303,68 | 155689,48 | ||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 38525,64 | 33262,67 | 32092,12 | 34203,69 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 669,12 | 2523,95 | 326,13 | 507,95 | ||||
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 495,91 | 448,55 | 470,14 | 467,67 | ||||
| 2230 | Продукти харчування | 25241,15 | 24849,11 | 29163,53 | 27285,38 | ||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3957,08 | 4669,71 | 10472,86 | 4545,84 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядження | - | 185,99 | - | 453,98 | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | 52535,33 | 143404,8 | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2705,54 | 2392,92 | 671,26 | 2044,39 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 8382,75 | 12619,41 | 13911,78 | 12173,77 | ||||
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275- | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 255083 | 228202,58 | 283946,83 | 380776,95 | |||||
Оприбуткування по КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 80 КТ» КМР
з 01.01.2017-01.12.2017
| № п/п | Перелік | Сума |
| 1. | Мийні засоби (порошок пральний, мийні та чистячи засоби, серветки, пакети для сміття , мило господарське, туалетний папір, серветки для пилу та підлоги) | 17410,00 |
| 2. | Будівельні матеріали (шпалери, шпаклівка, грунтівка, фарба, клей, розчинював, пензлі, кахель, багети, лак, плити ОСБ, плінтуса) | 28658, 00 |
| 3. | Натяжна стеля ( 9 м2) | 918,00 |
| 4. | Канцелярські товари (зошити, кулькові ручки, кольоровий папір, офісний папір, олівці прості) | 3486,00 |
| 5. | Килими та килимові доріжки (3х4,2х4, 2х3-2шт, 2,4х3,2,5х5-2шт.) | 14200,00 |
| 6. | Рушники , постільна білизна | 3220,00 |
| 7. | Меблі (куточок народознавства) | 900,00 |
| 8. | Труби | 3500,00 |
| 9. | Двері металопластикові в кількості 4 од. | 10150,00 |
|
| ВСЬОГО: | 82442, 00 |
Виконавець:
завгосп Федько Л.М.
925674
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2018 році (07000) КДНЗ №80
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | 162530,32 | 171025,99 | 161615,93 | 170300,52 | 204900,23 | 111120,31 | 307123,21 | 172518,45 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 36768,23 | 38003,53 | 35752,6 | 38514,99 | 45437,58 | 24239,78 | 68780,24 | 37954,06 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 5679,00 | 6343 | 2458,2 | 1011,48 | - | 5368,05 | 4370 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | 6858,05 | 4140 |
| 2230 | Продукти харчування | 27408,98 | 29991,84 | 28768,06 | 14366,7 | 27912,59 | 39810,59 | 26186,84 | 15886,56 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 192,56 | 1305,2 | 2533,24 | 1432,54 | 1167,91 | 15853,58 | 4112,53 | 3891,56 |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | 720 | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | 47751,94 | 94631,18 | 82713,35 | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2061,83 | 2167,26 | 1672,15 | 2169,41 | 2077,25 | 3060,96 | 2772,68 | 3021,63 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12169,25 | 14927,1 | 15780,65 | 14692,06 | 12719,5 | 11396,56 | 7997,88 | 8360,59 |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 241131,17 | 305172,86 | 340753,81 | 324376,77 | 295226,54 | 206201,78 | 429199,48 | 250142,85 | |
Керівник Н.М.Гетман
Виконавець (Федько Л.М., 92-56-74)
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2018 році (07000)
КЗ" ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
| Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 176401,97
| 173334,05 | 165934,13 | 186866,33 | 2163671,44 | |||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 38375,07 | 38492,48 | 37525,9 | 42006,24 | 481850,7 | |||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | - | - | 757 | 11693,73 | |||
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - | - | - | - | 10998,05 | |||
| 2230 | Продукти харчування | 15995,52 | 29372,87 | 23511,46 | 31893,97 | 311105,98 | |||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1547,61 | 1298,16 | 2637,1 | 103750,99 | 139722,98 | |||
| 2250 | Видатки на відрядження | 756 | 835 | - | 462,99 | 2773,99 | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | 65805,56 | 76831,88 | 367733,91 | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3422,12 | 2393,84 | 2810,78 | 2378,03 | 30007,94 | |||
| 2273 | Оплата електроенергії | 8488,52 | 9499,19 | 16812,64 | 18047,51 | 150891,45 | |||
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 2275- | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Всього | 244986,81 | 255225,59 | 315037,57 | 462994,94 | 3670450,17 | ||||
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2018 році ЗДО №80
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
Серпень | |
| 2111 | Заробітна плата | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 5679 | 6343 | 2458,2 | 11894 | 1174 | 1960 | 9274 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - | 450 | - | - | 960 | 960 | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | - | 6129 | 6343 | 2458,2 | 12854 | 2134 | 1960 | 9274 | |
Керівник Н.М.Гетман
Виконавець (Федько Л.М., 92-56-74)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2018 році ЗДО №80
| Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього | ||||
| 2111 | Заробітна плата | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 21190 | - | 6036,5 | - | - | - | 66008,7 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | 2370 |
| 2230 | Продукти харчування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275- | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 0 | 21190 | - | - | - | - | - | ||
Оприбуткування матеріальних цінностей за період
з 01.09.2017- 01.09.2018
| № з/п | Назва | Сума
|
| 1. | Килими (3х4), (2х4)
| 7300,00 |
| 2. | Побутова хімія ( госпісепт, пральний порошок, туалетний папір, серветки паперові, серветки для миття підлоги, серветки для пилу, рідке мило, господарче мило, засіб для миття скла, мийний засіб, чистячий засіб, засіб для миття унітазів, відбілюючий засіб). | 9665,00 |
| 3. | Натяжна стеля (15,15 м2) | 2721,00 |
| 4. | Канцелярські товари ( офісний папір, файли, ручки, зошити, олівці, папки, ) | 2458,20 |
| 5. | Будівельні матеріали ( ґрунтовка, шпаклівка, фарба, пензлі, малярна сітка, фарба водоемульсійна, багет, акрил). | 15108,00 |
| 6. | Меблі (столи 2 хмісні 12 шт.), шафа | 11040,00 |
| 7. | Корзини пластмасові 5 шт. | 2775,00 |
| 8. | Постільна білизна (наволочки, підодіяльники, простирадла) | 4232,00 |
| 9. | Двері металопластикові 4шт. | 10150,00 |
| 10. | Лінолеум | 6075,00 |
|
| ВСЬОГО: | 71524,20 |
Придбано зі спеціального рахунку
| № з/п | Назва | Сума
|
| 1. | Будівельні матеріали ( ґрунтовка, шпаклівка, фарба, пензлі, малярна сітка, фарба водоемульсійна, багет, акрил, OSB, плінтуса). | 8377,64 |
| 2. | Люмінісентні лампи 4 одиниці | 854,00 |
| 3. | Бойлер 80 л | 1960,00 |
| 4. | Принтер кольоровий | 5985,00 |
|
| ВСЬОГО: | 17176,64 |
Виконавець:
завгосп .Федько Л.М.
925674
